先日、サポートをさせていただいているI様からこんな相談をいただきました。

「資金繰り表や、いついくら支払いがあって、いつ入金があるとかも自動で分かるようになりますか！？」

一人法人様、個人事業主様であればよくある悩みではないでしょうか。

仕事は受注できている。売上も上がってきている。でも…

• 今月末、手元にいくら残るんだっけ？
• 来月の支払い、大丈夫？
• 保証協会に提出する資金繰り表、毎月作るのが正直しんどい…

こういった「お金の流れの見える化」って、やらなきゃいけないのはわかってるけど、自分の本業とは違いますし、確かになかなか手が回らないですよね。

I様のもとには、日々請求書が積み上がっていく状況でした。

• 顧客へ出す請求書（PDF）
• 顧客から受け取る請求書（PDF・紙をスキャンしたJPEG）

これを手作業でExcelに転記して、資金繰り表を作る……というのが従来のやり方。かなりの時間と手間がかかっていました。

さらにI様は、保証協会への書類提出もあり、専用フォーマット（cgc_shikingurihyo）への入力も必要な状況でした。

今回、AIエージェント（Claude Cowork）を使って、この一連の作業を自動化にトライしました。

① 書類をフォルダに整理

I様からいただいたPDFとJPEG（紙の請求書をスキャンしたもの）を、所定のフォルダに保存。 AIが読み取れる状態に整えることが最初のステップです。

② AIエージェントが情報を抽出

ClaudeにPDFとJPEGを読み込ませ、各請求書から必要な情報（取引先名・金額・支払期日・入金日など）を自動で抽出。

手入力ゼロで、書類の中身をテキストデータ化できました。

③ 請求書一覧Excelに自動まとめ

抽出した情報を「請求書一覧_資金繰り入力用.xlsx」という形式に整理。

これで「毎月の転記作業」が不要になりました。

④ 保証協会フォーマットに自動入力

さらに、保証協会の資金繰り表フォーマットへも自動で入力。
従来なら数時間かかっていた作業が、大幅に短縮されました。

今回できたこと（まとめ）

✅ PDFから請求書情報を自動抽出
✅ 見やすい請求書一覧Excelに自動まとめ
✅ 保証協会の資金繰りフォーマットへの自動入力

AIエージェントを活用すれば、こういった「定型の事務作業」はどんどん自動化できる時代になってきています。

今回のI様の事例のように今後も一人でも多くの方のサポートができるようにしていきたいと思います。